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决策分析:美元或遭遇二次暴击?黄金多头卷土重来-债券型

Choyee  |  2020/5/26 17:39:5012

  原标题:决策分析:美元抛压加剧,或将遭遇二次暴击!?黄金多头卷土重来

  市场概述:周三(5月20日)欧市盘中,美元跌势加剧,最低触及99.00,险破重要关口,欧元/美元大幅反弹,最高1.0999,英镑/美元小幅走高,最高1.2287。现货黄金徘徊于1750附近,油价今天大涨,美国WTI原油一度涨超5%,突破33美元/桶。

  美股开盘全线大涨,道指盘初涨超300点。CNBC称,部分得益于强劲的零售业绩,交易员继续努力应对本周以来市场的剧烈波动。

  对于华尔街的再度“疯狂”,CNBC指出,投资者仍在关注各州重新开放的情况,到目前为止,似乎还没有出现重大疫情。油价周三继续走高,因为交易员押注会出现更多的驾驶活动。

  消息面来看,达拉斯联储主席卡普兰表示,直到消费者恢复信心后,美国经济才会强劲。“不能用金债券型钱刺激公众的健康信心。失业率峰值将达到约20%,需要更多的财政刺激。”

  英国首次以负收益率发行国债。英国拍卖了37.5亿英镑票面利率为0.75%的2023年到期国债,平均收益率为-0.003%。

  英国央行行长贝利表示,“负利率,我们原则上不排除。货币政策委员会一直在持续积极的评估利率区间的下端。我们非常关注经济对我们削减开支的反应。负利率国家的金融体系结构很重要。对于使用过负利率的国家来说,这是一种非常微妙的政策工具。”

  美元:市场解读鲍威尔此前的讲话暗示美联储将祭出更多货币刺激举措,进而引发美元的抛售。达拉斯联储主席卡普兰称,猜测是,美联储将需要采取更多行动,同时财政部需要采取更多财政方面行动。失业率的峰值将达到20%左右。这一言论似乎加剧了美元的跌势。

  眼下,市场聚焦美联储会议纪要。FXStreet分析师Joseph Trevisani表示任何正面提到负利率或称赞欧洲政策的言论,都可能对美元造成损害。

  美联储主席昨日在参议院金融委员会作证,继续打压近期升温的负利率预期,称“在负利率选项前美联储可以使用其他工具”。高盛预计美联储短期内不会实施负利率,不过这种可能性在增强。而目前联邦基金利率期货市场押注美联储将在2021年实施负利率。

  除了负利率预期的压力外,市场风险趋势也不利美元。尽管昨日美国回落,但是日内直接目前的期货市场指示美股周三将恢复上行。市场风险偏好较强,出于避险或者流动性担忧的买盘缺乏,令美元丧失上涨动能。

  日图显示, 美元指数昨日触及99.23后反弹,几乎收复当日全部跌幅,但是日内进一步反弹乏力,目前已经再次回落至昨日低点附近。

  短线前景偏向进一步下行,往下可能指向99.00以及布林带下轨98.85等水平。而若反弹,初步阻力关注99.60一线,继续往上关注99.90-100.00区域。

  黄金:黄金走势韧性十足,风险偏好的强劲没有阻碍金价恢复上行,周一形成的技术面回调警告也被无视。全球极度宽松货币政策以及经济衰退的大环境,加上美联储也将实施负利率的预期升温,黄金成为对冲信用货币贬值的重要手段,也就是说黄金牛市基础稳固。

  日图显示,黄金反弹收复1740,周一冲高回落形成的虚假突破被证伪,金价可能恢复涨势,再次打开了指向1800的空间。若短线回落,则继续关注1740一线支撑,跌破则将引发进一步回落风险。

  蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets)指出,全球黄金ETF持有量在持续增加后,有望创下新纪录。该行大宗商品分析师Colin Hamilton指出,即使金价下跌,投资者也不会快速离场。

  日内焦点、风向标:

  新型冠状病毒感染的肺炎疫情

  美联储卡普兰等讲话

  美联储会议纪要

  主要货币走势分析:

  欧元:周三欧市盘中,欧元/美元大幅上涨,技术面,欧元/美元布林带趋于扩张指示近日的涨势将会延续。若符合预期,汇价上涨将挑战1.10关口的阻力,该水平为一个多月以来的关键阻力水平,若能突破可能迎来更大上涨空间。

  英镑:周三欧市盘中,英镑/美元小幅回升,技术面,英镑/美元继续测试此前被跌破的区间底部1.2250,有效上破该水平将意味着上周对1.2250的跌破为虚假下破,接下来汇价可能在区间内展开反弹上涨。

  日元:周三欧市盘中,美元/日元温和走低,技术面,美元/日元触及区间顶部阻力108.00后回落,短线前景偏向下行,下方初步支持在107.50,跌破后进一步支撑在107.00。如果回升,继续关注108.00一线阻力,有效突破将迎来进一步上行空间。

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